Análise Gráfica de ações: 11 dicas fundamentais para começar.
Dentre as principais qualidades de um trader de sucesso, dominar a Análise Gráfica, também chamada de Análise Técnica, é um dos pressupostos para poder vencer.
Isso se dá não apenas pelo conhecimento teórico do que rege as interpretações dos gráficos, mas também pela experiência e treinamento adquirido ao longo do tempo, associado ao bom planejamento e controle emocional.
A capacidade de realizar boas análises gráficas é fundamental para saber o momento de entrar e sair das operações, bem como gerenciar corretamente os riscos.
É sobre isso que vamos falar no artigo de hoje. Se você opera Scalper, Day Trade ou Swing Trade, vai conferir algumas dicas úteis e práticas para incorporar no seu aprendizado de Análise Técnica para fazer interpretações mais precisas e cuidadosas nos gráficos. Vamos lá?
O que é Análise Gráfica de ações?
A Análise Técnica, também chamada de Análise Gráfica, é uma metodologia de estudo de ativos utilizada por traders como forma de encontrar os melhores pontos de entrada e saída de uma operação na Bolsa de Valores.
Além disso, permite realizar a identificação de tendências de mercado, mudanças de tais tendências e fazer o gerenciamento de riscos das operações.
O objetivo da Análise Gráfica bem realizada é montar estratégias para ganhar com as oscilações de preços dos ativos do mercado financeiro, como ações, contratos de índices, Mercado Futuro e outros.
Mas afinal, como começar a fazer Análise Gráfica? É o que mostraremos no próximo tópico. Continue lendo!
Como começar a fazer Análise Gráfica?
Agora, vamos ao ponto principal desse artigo: apresentar as melhores dicas de Análise Gráfica para você aprimorar as suas técnicas de operação e minimizar os erros.
1. Comece com pouco: faça cursos e estude bastante.
Inicialmente, sobretudo para quem está começando a realizar suas primeiras operações de Day Trade ou Swing Trade, o ideal é começar com pouco e ter um planejamento sólido para evitar prejuízos.
Após realizar um planejamento e definição de estratégias, você precisa definir:
Em qual mercado operar. Quais recursos serão utilizados. Quais são as suas metas de ganhos e limites de perdas.
Para isso, é fundamental fazer cursos e estudar bastante. Aqui na Toro, você pode conferir a nossa trilha de cursos gratuitos para traders, que passam pelos conceitos iniciais até os mais avançados. Veja:
Logo, é recomendável que, antes de operar, o trader conheça e simule as principais situações que podem acontecer durante a Análise Gráfica, como elas se encaixam à sua estratégia de negociação e quais operações são possíveis a partir de então.
Alguns dos padrões de candlesticks e formações gráficas mais recorrentes são:
Engolfo de alta ou baixa. Martelo e estrela cadente. Doji. Bebê abandonado e mulher grávida (de alta ou baixa). Ombro-cabeça-ombro. Topos duplos ou fundos duplos (ou até triplos). Bandeiras ou flâmulas.
Para conhecer mais padrões de candlestick, preparamos um conteúdo especial para você. É só clicar no link abaixo para acessar:
2.2 Fique de olho nos candles grandes e pequenos.
A ocorrência de candles maiores no gráfico pode sinalizar uma mudança no humor do mercado ou um momento de estresse nas negociações.
Por isso, analise as situações em que isso acontece e o que esperar a partir daí. Dessa maneira, você evita agir levado pela emoção e mantém a racionalidade alinhada ao seu gerenciamento de risco .
O mesmo vale para os candles pequenos, ou seja, naqueles momentos em que o mercado pouco se mexe. Avalie os motivos pelos quais isso está acontecendo e as expectativas que rondam a formação de uma próxima tendência, seja de baixa ou alta.
Exemplo de um candle grande.
2.3 Observe os candles com grandes sombras.
Os candles com grandes sombras são aqueles que têm um corpo pequeno e uma linha comprida. Esses tipos de candles, em determinadas situações da Análise Gráfica, permitem identificar indícios de mudança de tendência no mercado .
Portanto, assim como citamos anteriormente, estude os principais e o que esperar dessas situações.
Exemplo de candle com grande sombra.
2.4 Cuidado com os gaps de abertura.
Por fim, há momentos em que o mercado pode abrir com um espaço ( gap ) entre o fechamento anterior e a próxima abertura, especialmente no início do pregão.
Por isso, é importante analisar no gráfico os momentos antes da abertura do mercado, dar uma olhada no leilão de negociação e nos índices futuros para avalar a possibilidade de um mercado abrir com algum tipo de gap , seja de alta ou baixa.
Exemplo de gap de alta.
3. Trabalhe e respeite a tendência dos preços.
Por falar em tendências, boa parte das operações no mercado são as que trabalham para encontrar uma direção na oscilação das cotações.
As tendências podem ser de alta, baixa ou lateralizadas (sem direção definida).
A Análise Técnica trabalha, por meio de indicadores, como um meio de identificar essas tendências e as operações que podem ser feitas a partir delas. Ou seja, operar contra a tendência torna as operações mais arriscadas, especialmente para os menos experientes.
Logo, respeite as tendências de mercado identificadas na Análise Gráfica, pois será mais fácil lucrar dessa maneira, principalmente quando não houver sinais de reversão do movimento, como citamos anteriormente.
Veja no vídeo a seguir qual a importância de dominar ferramentas como o Profit Toro Trader para se tornar um trader vencedor:
5. Utilize mais de um tempo gráfico.
Uma técnica também bastante utilizada, por mais que pareça básica, é estudar a formação das tendências, suportes, resistências e padrões de reversão em mais de um tempo gráfico.
Em Day Trade, nos gráficos de 1, 5, e 15 minutos, por exemplo. No Swing Trade: 1 hora, 1 dia e 1 semana, de maneira similar.
Ao estudar a Análise Gráfica em mais de um tempo, é possível traçar as linhas de tendência com mais assertividade, estudar quais são os topos e fundos mais importantes, bem como estabelecer as regiões de suporte e resistência sem errar.
6. Fique atento ao volume de negociação.
Associar o estudo das linhas de tendência, topos e fundos ao estudo do volume de negociação é uma maneira de confirmar a força da direção do mercado.
Os volumes de negociação vão permitir entender qual movimento está fazendo mais força na cotação do ativo, o comprador ou o vendedor.
Além disso, o estudo do volume ajuda a entender e filtrar quais ativos podem estar em bom momento para realizar negociações .
Por fim, entenda que o aumento do volume não está ligado à subida dos preços: ele indica o crescimento do número de negócios sendo realizados em determinado ativo.
7. Use indicadores, linhas, médias móveis e ferramentas matemáticas.
Por fim, as melhores ferramentas de Análise Gráfica do mercado possuem recursos que permitem ao trader usar indicadores, linhas, triângulos, médias e várias ferramentas matemáticas para complementar seus estudos. Alguns dos mais populares são:
Projeção de Fibonnacci. Bandas de Bollinger. Médias móveis. Índice de Força Relativa (IFR). Pontos de pivô ( Pivot points ). Indicadores de volume. Indicadores de volatilidade. Indicador OBV.
Lembrando que nunca se deve copiar totalmente a estratégia de outro trader, uma vez que seus objetivos, gerenciamento de risco e metas são diferentes.
Portanto, veja o que há de disponível na sua plataforma de gráficos, estude como esses recursos podem ser usados na definição das suas estratégias, quais tipos de operações são mais comentados pelos especialistas e pela literatura e se faz sentido trabalhar com elas de acordo com o seu planejamento.
Quer saber mais sobre as melhores plataformas para fazer sua Análise Gráfica? Confira no tópico a seguir.
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